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标题 出纳岗位职责相关规定8篇
范文
    出纳岗位需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;良好的口头及书面表达能力，并熟练使用财务软件和办公软件;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责相关规定，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
    
    出纳岗位职责相关规定1
    1、负责日常收支的管理和核对;
    2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
    3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
    4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
    5、办理现金收、支业务。
    6、办理银行转帐的收、支业务。
    7、登记现金、银行日记帐。
    8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。
    9、做好现金盘点工作，确保账实相符。
    10、办理报销、付款业务。
    11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。
    出纳岗位职责相关规定2
    l 核算公司员工工资及提成，办理员工日常报销及采购费用支出。
    l 处理公司内部的现金日记账。
    l 根据公司每月考勤做好相关数据统计。
    l 公司票据初审，客户信息录入。
    出纳岗位职责相关规定3
    1、办理银行、现金收付款业务，做到日清月结，账实相符;
    2、银行票据、印鉴的保管;
    3、编制记账凭证，报送资金日报;
    4、领导安排的其他工作。
    出纳岗位职责相关规定4
    1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;
    2.日常现金管理及费用报销;
    3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;
    4.负责现金及银行日记账;
    5.税控机开票及发票管理;
    6.完成上级交办的其他工作。
    出纳岗位职责相关规定5
    1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
    2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
    3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
    4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
    5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
    6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
    7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
    8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
    9、 根据部门要求，编制资金流动报表等;
    10、领导交办的其他任务。
    出纳岗位职责相关规定6
    1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐汇款操作;
    2、制作凭证、核对收入，较好的会计基础知识;
    3、熟练使用ERP系统，协助公司财务类数据的录入以及保管与调取。
    4、审核报销、申购、记帐等凭证并完成相对应的汇款;
    5、整理归档凭证、购买及开具税票。
    6、有工作经验，会计专业毕业优先考虑;
    7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
    8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
    出纳岗位职责相关规定7
    1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;
    2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;
    3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
    4、协助会计处理一般帐务，协助上级完成财务部相关的其他工作;
    
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更新时间：2025/5/20 5:23:12