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标题 财务出纳工作职责都有哪些【10篇】
范文
    财务出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。那么财务出纳工作职责都有哪些呢？今天小编在这给大家整理了一些财务出纳工作职责，我们一起来看看吧！
    
    财务出纳工作职责1
    1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;
    2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;
    3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;
    4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;
    5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;
    财务出纳工作职责2
    1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
    2、负责公司银行及现金结算;
    3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
    4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;
    5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;
    6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
    7、每月审核并协助工资的发放。
    财务出纳工作职责3
    1.银行收付业务、日记账录入
    2.现金业务、票据管理工作
    3.资金管理工作
    4.协助IPO上市审计资料准备
    5.发票申领、开具、归档工作
    6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
    7.公司和部门内部的管理协作
    财务出纳工作职责4
    1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。
    2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。
    3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。
    4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。
    5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。
    财务出纳工作职责5
    1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;
    2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;
    3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;
    4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;
    5、负责员工报销和其他日常报销等工作;
    6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;
    7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;
    8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
    财务出纳工作职责6
    1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
    2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
    3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
    4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
    5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
    6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
    财务出纳工作职责7
    1、 负责日常收支的管理和核对;
    2、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
    3、 负责登记银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;
    4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
    5、 负责开具各项票据;
    6、 办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;领导交办的其他工作。
    财务出纳工作职责8
    1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;
    2、负责公司内部日常报销工作;
    3、月初抄报税工作，开增值税专用发票;
    4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。
    财务出纳工作职责9
    1、负责日常收支的管理和核对;
    2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;
    3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
    4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;
    5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;
    6、负责开具各项票据;
    7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。
    财务出纳工作职责10
    1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;
    2、费用报销单审核、记账凭证制作;
    3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
    4、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;
    5、完成业绩核对，薪资提成核算;
    6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;
    7、财务制度的完善及迭代;
    8、完成领导交办的其他工作任务。
    
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更新时间：2025/5/17 11:50:24