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出纳岗位职责及工作流程10篇

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出纳需要认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符。这次小编给大家整理了出纳岗位职责及工作流程，供大家阅读参考。

    出纳岗位职责及工作流程1
    1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
    2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
    3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
    4、进销项发票的登记及管理;
    5、每月及时申报缴纳税金;
    6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
    7、协助领导交办的其他事项。
    出纳岗位职责及工作流程2
    1、办理现金收付报销手续，确保账实相符。
    2、负责公司费用报销发票核实。
    3、完成集团要求的相关报表。
    出纳岗位职责及工作流程3
    1.负责公司收付款日常工作;
    2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;
    3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;
    4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
    出纳岗位职责及工作流程4
    1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
    2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
    3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
    4、每日进行账目核对，确保账实相符;
    5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
    6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
    7、公司往来账目的核对及催收;
    8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
    出纳岗位职责及工作流程5
    1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;
    2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;
    3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;
    4、领导安排的其他相关工作。
    出纳岗位职责及工作流程6
    1、现金收付及凭证制作;
    2、银行承兑相关业务;
    3、增值税发票开具及网络认证;
    4、凭证装订;
    5、领导交付的其他工作。
    出纳岗位职责及工作流程7
    1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
    2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
    3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
    4、协助会计准备每日、月单据及报表;
    5、办理与银行之间的所有相关业务;
    出纳岗位职责及工作流程8
    1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
    2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对。
    3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
    4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
    5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
    6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
    7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
    8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
    9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
    10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
    11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
    12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
    13、完成领导交办的其他事项。
    出纳岗位职责及工作流程9
    一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
    二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
    三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
    四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
    五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
    六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
    七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
    八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
    九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
    十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
    十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
    十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
    十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
    十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
    十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
    出纳岗位职责及工作流程10
    1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误;
    2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告;
    3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额;
    4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同;
    5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通;
    6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级;
    7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细;
    8、协助完成必要的上级交办的其他任务。

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