| 标题 | 出纳工作职责简要概括 |
| 范文 | 在企业人力资源许可情况下,可在有些岗位职责里设定针对在固定期间内出色完成既定任务之后，可以获得转换到其他岗位的工作的权利。下面小编给大家带来出纳工作职责简要概括，希望大家喜欢！ 出纳工作职责简要概括1 1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录; 2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表; 3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整; 4.负责办理现金收款和银行网银结算业务; 5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理; 6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证; 7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作 出纳工作职责简要概括2 1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作; 2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等; 3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。 4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表; 5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。 6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理; 7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。 出纳工作职责简要概括3 1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规; 2、现金及银行日记账的登记与核对; 3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排; 4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理; 5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订; 6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管; 7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务; 8、协助公司行政工作; 8、完成领导交办的其他工作。 出纳工作职责简要概括4 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室日常开支的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账 5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票 出纳工作职责简要概括5 1、负责公司费用报销相关事宜; 2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据; 3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表; 4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作; 5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据; 6、负责OTC查账、统计回款等相关数据; 7、负责每月公司电商利润核算， 8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳; 9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据; 11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送; 12、领导安排的其他工作; 出纳工作职责简要概括6 1、坚持原则，遵守财经纪律。 2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。 3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。 4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。 5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。 7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。 8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。 |
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